5757 CKサンエツ

5757
2024/04/16
時価
344億円
PER 予
7.91倍
2010年以降
1.34-202.7倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.27-1.7倍
(2010-2023年)
配当 予
1.8%
ROE 予
8.81%
ROA 予
5.11%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q366-517146-151-475578
通期2,501-3,0781,262-577-2,1821,292
2016年
3月期
連結
2Q2,516-845-1,3981,671-7791,565
通期7,050-2,102-4,3194,948-1,9391,917
2017年
3月期
連結
2Q1,349-1,328-1,02621-1,304903
通期108-2,106883-1,998-2,078752
2018年
3月期
連結
2Q-686-2471,038-933-470888
通期39-1,0551,029-1,016-1,216801
2019年
3月期
連結
2Q2,035-877-9521,158-6901,002
通期6,356-1,910-3,8044,446-2,0001,437
2020年
3月期
連結
2Q6,819-1,445-5,4675,374-1,4941,341
通期12,070-2,792-6,4219,278-3,6554,292
2021年
3月期
連結
2Q3,321-2,9273,725394-2,6728,411
通期-5,398-7,37210,213-12,770-3,3481,735
2022年
3月期
連結
2Q782-1,044238-262-7091,728
通期6,280-2,632-4,7113,648-3,114679
2023年
3月期
連結
2Q-6,553-1,8068,611-8,359-1,7001,136
通期3,243-2,539-553704-1,5641,030
2024年
3月期
連結
2Q-3,139-9263,801-4,065-971770
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
25億100万
2016年3月(連) +181.89%
70億5000万
2017年3月(連) -98.47%
1億800万
2018年3月(連) -63.89%
3900万
2019年3月(連) 大幅増
63億5600万
2020年3月(連) +89.9%
120億7000万
2021年3月(連) マイ転
-53億9800万
2022年3月(連) プラ転
62億8000万
2023年3月(連) -48.36%
32億4300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-30億7800万
2016年3月(連)投入-31.71%
-21億200万
2017年3月(連)投入+0.19%
-21億600万
2018年3月(連)投入-49.91%
-10億5500万
2019年3月(連)投入+81.04%
-19億1000万
2020年3月(連)投入+46.18%
-27億9200万
2021年3月(連)投入+164.04%
-73億7200万
2022年3月(連)投入-64.3%
-26億3200万
2023年3月(連)投入-3.53%
-25億3900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
12億6200万
2016年3月(連)返済還元
-43億1900万
2017年3月(連)資金調達
8億8300万
2018年3月(連)資金調達
10億2900万
2019年3月(連)返済還元
-38億400万
2020年3月(連)返済還元
-64億2100万
2021年3月(連)資金調達
102億1300万
2022年3月(連)返済還元
-47億1100万
2023年3月(連)返済還元
-5億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億7700万
2016年3月(連) プラ転
49億4800万
2017年3月(連) マイ転
-19億9800万
2018年3月(連)
-10億1600万
2019年3月(連) プラ転
44億4600万
2020年3月(連) +108.68%
92億7800万
2021年3月(連) マイ転
-127億7000万
2022年3月(連) プラ転
36億4800万
2023年3月(連) -80.7%
7億400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-21億8200万
2016年3月(連)減少-11.14%
-19億3900万
2017年3月(連)増加+7.17%
-20億7800万
2018年3月(連)減少-41.48%
-12億1600万
2019年3月(連)増加+64.47%
-20億
2020年3月(連)増加+82.75%
-36億5500万
2021年3月(連)減少-8.4%
-33億4800万
2022年3月(連)減少-6.99%
-31億1400万
2023年3月(連)減少-49.78%
-15億6400万

現金等#8

2015年3月(連)
12億9200万
2016年3月(連) +48.37%
19億1700万
2017年3月(連) -60.77%
7億5200万
2018年3月(連) +6.52%
8億100万
2019年3月(連) +79.4%
14億3700万
2020年3月(連) +198.68%
42億9200万
2021年3月(連) -59.58%
17億3500万
2022年3月(連) -60.86%
6億7900万
2023年3月(連) +51.69%
10億3000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.05%
2016年3月(連)
10.29%
2017年3月(連)
0.16%
2018年3月(連)
0.05%
2019年3月(連)
7.51%
2020年3月(連)
16%
2021年3月(連)
-7.81%
2022年3月(連)
5.44%
2023年3月(連)
2.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高