キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -517 | 146 | -151 | -475 | 578 | 通期 | 2,501 | -3,078 | 1,262 | -577 | -2,182 | 1,292 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,516 | -845 | -1,398 | 1,671 | -779 | 1,565 | 通期 | 7,050 | -2,102 | -4,319 | 4,948 | -1,939 | 1,917 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -1,328 | -1,026 | 21 | -1,304 | 903 | 通期 | 108 | -2,106 | 883 | -1,998 | -2,078 | 752 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -686 | -247 | 1,038 | -933 | -470 | 888 | 通期 | 39 | -1,055 | 1,029 | -1,016 | -1,216 | 801 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -877 | -952 | 1,158 | -690 | 1,002 | 通期 | 6,356 | -1,910 | -3,804 | 4,446 | -2,000 | 1,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,819 | -1,445 | -5,467 | 5,374 | -1,494 | 1,341 | 通期 | 12,070 | -2,792 | -6,421 | 9,278 | -3,655 | 4,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,321 | -2,927 | 3,725 | 394 | -2,672 | 8,411 | 通期 | -5,398 | -7,372 | 10,213 | -12,770 | -3,348 | 1,735 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -1,044 | 238 | -262 | -709 | 1,728 | 通期 | 6,280 | -2,632 | -4,711 | 3,648 | -3,114 | 679 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,553 | -1,806 | 8,611 | -8,359 | -1,700 | 1,136 | 通期 | 3,243 | -2,539 | -553 | 704 | -1,564 | 1,030 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,139 | -926 | 3,801 | -4,065 | -971 | 770 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億7700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 49億4800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -19億9800万
- 2018年3月（連）
- -10億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 44億4600万
- 2020年3月（連） +108.68%
- 92億7800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -127億7000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 36億4800万
- 2023年3月（連） -80.7%
- 7億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.05%
- 2016年3月（連）
- 10.29%
- 2017年3月（連）
- 0.16%
- 2018年3月（連）
- 0.05%
- 2019年3月（連）
- 7.51%
- 2020年3月（連）
- 16%
- 2021年3月（連）
- -7.81%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 2.62%