CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月21日 10:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,560 | 8,660 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,147 |
| のれん償却額 | 125 | 90 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -40 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 雇用調整助成金 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,244 | -1,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,745 | -3,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 507 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,380 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410 | -259 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 694 | 237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 516 | -504 |
| その他 | -1,353 | -374 |
| 小計 | 6,459 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | -25 | -21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -188 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -2,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -445 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,860 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 907 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -130 |
| 自己株式の処分による収入 | 972 | 1,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -1,082 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -231 | -131 |
| 配当金の支払額 | -529 | -606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,711 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679 | 1,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
