CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,660 | 6,114 |
| 減価償却費 | 2,147 | 1,973 |
| のれん償却額 | 90 | 74 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | -2,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,355 | 1,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -155 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | -1,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | 346 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 237 | 523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -504 | 22 |
| その他 | -374 | -77 |
| 小計 | 5,238 | 6,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,243 | 3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -113 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 907 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -335 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,048 | 347 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,082 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -131 | -22 |
| 配当金の支払額 | -606 | -660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030 | 981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
