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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,660	6,114
減価償却費	2,147	1,973
のれん償却額	90	74
有形固定資産除却損	1	10
有形固定資産売却損益（△は益）		-1
投資有価証券売却損益（△は益）		-13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-20	-9
賞与引当金の増減額（△は減少）	181	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	145	65
受取利息及び受取配当金	-40	-45
支払利息	21	11
売上債権の増減額（△は増加）	-1,345	-2,930
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,355	1,716
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-155	120
仕入債務の増減額（△は減少）	-195	-1,050
未払消費税等の増減額（△は減少）	-259	346
デリバティブ評価損益（△は益）	237	523
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-504	22
その他	-374	-77
小計	5,238	6,861
利息及び配当金の受取額	40	45
利息の支払額	-21	-11
法人税等の支払額	-2,013	-3,196
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,243	3,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,338	-2,681
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-69	-47
投資有価証券の取得による支出	-29	-9
投資有価証券の売却による収入	11	37
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-113	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,539	-2,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-550	-390
長期借入れによる収入	907	－
長期借入金の返済による支出	-130	-335
自己株式の処分による収入	1,048	347
自己株式の取得による支出	-1,082
子会社の自己株式の取得による支出	-131	-22
配当金の支払額	-606	-660
非支配株主への配当金の支払額	-10	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-553	-1,071
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	154	-49
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,030	981
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	196	－

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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