CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 563 | 6,560 |
| 減価償却費 | 2,048 | 2,433 |
| のれん償却額 | 20 | 125 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -34 |
| 支払利息 | 10 | 19 |
| 雇用調整助成金 | -245 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,501 | -1,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,086 | -4,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -220 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127 | 2,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 410 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 257 | 694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159 | 516 |
| その他 | 344 | -1,353 |
| 小計 | -3,662 | 6,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 34 |
| 利息の支払額 | -4 | -25 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 245 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,155 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,398 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,183 | -2,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -460 | -445 |
| 事業譲受による支出 | -2,503 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,372 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,600 | -3,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 341 | 972 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -1,050 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -13 | -231 |
| 配当金の支払額 | -614 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,213 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735 | 679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
