有価証券報告書
- 【提出】
- 2021年6月22日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,973 | 563 |
| 減価償却費 | 1,630 | 2,048 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -177 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 雇用調整助成金 | － | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,155 | -4,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,276 | -3,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655 | 1,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -166 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -226 | 257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43 | 159 |
| その他 | 5 | 344 |
| 小計 | 13,252 | -3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 177 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 245 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,070 | -5,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,707 | -4,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 | -460 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -7,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 269 | 341 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -88 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -13 |
| 配当金の支払額 | -531 | -614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,421 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 1,735 |
