CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,055 | 5,973 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,630 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 87 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,858 | 4,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372 | 2,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 49 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92 | -226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87 | -43 |
| その他 | 248 | 5 |
| 小計 | 8,821 | 13,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -11 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,481 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,356 | 12,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -2,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -315 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,140 | -5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 248 | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -663 | -531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -6,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437 | 4,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
