CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,094 | 5,387 |
| 減価償却費 | 844 | 1,169 |
| のれん償却額 | － | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 2 | 10 |
| 雇用調整助成金 | -119 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,605 | -5,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381 | -2,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108 | 1,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | 200 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,322 | 300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | -316 |
| その他 | 344 | 165 |
| 小計 | 4,392 | 969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | -2 | -16 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 119 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -70 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 200 |
| 自己株式の処分による収入 | 175 | 682 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -290 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | -82 |
| 配当金の支払額 | -351 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,119 | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,411 | 1,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
