四半期報告書
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- 2021年11月11日 15:12
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,094 | 5,387 |
減価償却費 | 844 | 1,169 |
のれん償却額 | - | 67 |
有形固定資産除却損 | 68 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
為替差損益(△は益) | 10 | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 62 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
支払利息 | 2 | 10 |
雇用調整助成金 | -119 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,605 | -5,434 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -381 | -2,449 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -66 | 507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,108 | 1,316 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -220 | 200 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,322 | 300 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 156 | -316 |
その他 | 344 | 165 |
小計 | 4,392 | 969 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 21 |
利息の支払額 | -2 | -16 |
雇用調整助成金の受取額 | 119 | 1 |
法人税等の支払額 | -1,206 | -193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,321 | 782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -709 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | -184 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -70 | -330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | -1,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | 200 |
自己株式の処分による収入 | 175 | 682 |
自己株式の取得による支出 | -88 | -290 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | -82 |
配当金の支払額 | -351 | -263 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | 238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,119 | -7 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,411 | 1,728 |