四半期報告書
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- 2019年11月14日 15:04
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,472 | 2,765 |
減価償却費 | 672 | 752 |
有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 37 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
為替差損益(△は益) | 11 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 17 |
環境安全対策引当金増減額(△は減少) | -29 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
支払利息 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 576 | 3,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 358 | 1,603 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13 | -128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -560 | -709 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79 | 58 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -43 | -453 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -28 | -155 |
その他 | 78 | -65 |
小計 | 3,512 | 7,294 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,490 | -492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 6,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,453 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -175 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -1,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -560 | -5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -119 | -42 |
自己株式の処分による収入 | 130 | 145 |
子会社の自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -397 | -265 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -5,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201 | -95 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437 | 1,341 |