CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,472 | 2,765 |
| 減価償却費 | 672 | 752 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 3,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 1,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560 | -709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | 58 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43 | -453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | -155 |
| その他 | 78 | -65 |
| 小計 | 3,512 | 7,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 6,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -175 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560 | -5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 130 | 145 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -397 | -265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -5,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437 | 1,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
