CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,743 | 4,713 |
| 減価償却費 | 938 | 880 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 6 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,249 | -1,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -2,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | -864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -434 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 808 | 1,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191 | -204 |
| その他 | 68 | -496 |
| 小計 | -1,338 | -322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -5 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,823 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,170 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -168 |
| 自己株式の処分による収入 | 179 | 205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 配当金の支払額 | -352 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,801 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770 | 2,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
