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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,713	3,253
減価償却費	880	1,161
有形固定資産除却損	4	4
有形固定資産売却損益（△は益）	－	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-43
為替差損益（△は益）	-7	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7	-21
受取利息及び受取配当金	-38	-202
支払利息	15	59
負ののれん発生益	－	-192
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-38
売上債権の増減額（△は増加）	-1,770	-3,927
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,990	-1,509
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-864	983
仕入債務の増減額（△は減少）	-150	-488
未払消費税等の増減額（△は減少）	-434	110
デリバティブ評価損益（△は益）	1,013	1,529
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-204	-49
その他	-496	-494
小計	-322	153
利息及び配当金の受取額	38	202
利息の支払額	-15	-59
法人税等の支払額	-458	-1,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	-758	-1,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-677	-2,838
有形固定資産の売却による収入	－	1
無形固定資産の取得による支出	-12	-39
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	－	67
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-41	74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	-735	-4,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-412
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,800	6,610
長期借入金の返済による支出	-168	-825
自己株式の取得による支出	－	-760
自己株式の処分による収入	205	35
子会社の自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-308	-397
非支配株主への配当金の支払額	-4	-72
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,524	4,178
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,036	-1,344
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,017	2,352

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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