キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,713 | 3,253 |
| 減価償却費 | 880 | 1,161 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -202 |
| 支払利息 | 15 | 59 |
| 負ののれん発生益 | － | -192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,770 | -3,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,990 | -1,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -864 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | 110 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,013 | 1,529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -204 | -49 |
| その他 | -496 | -494 |
| 小計 | -322 | 153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 202 |
| 利息の支払額 | -15 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -2,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -41 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -412 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | 6,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -825 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -760 |
| 自己株式の処分による収入 | 205 | 35 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -308 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,524 | 4,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,017 | 2,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
