前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,253	6,142
減価償却費	1,161	1,100
有形固定資産除却損	4
有形固定資産売却損益（△は益）	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-43	－
為替差損益（△は益）	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）		13
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-21	31
受取利息及び受取配当金	-202	-73
支払利息	59	131
負ののれん発生益	-192	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-38	－
関係会社清算損益（△は益）	－	-17
補助金収入	-4	-40
売上債権の増減額（△は増加）	-3,927	-13,515
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,509	-6,258
その他の流動資産の増減額（△は増加）	983	88
仕入債務の増減額（△は減少）	-488	1,728
未払消費税等の増減額（△は減少）	110	-476
デリバティブ評価損益（△は益）	1,529	2,969
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-49	-2,319
その他	-489	382
小計	153	-10,084
利息及び配当金の受取額	202	73
利息の支払額	-59	-131
法人税等の支払額	-1,724	-1,207
法人税等の還付額	－	393
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,426	-10,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,838	-1,031
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	-39	-11
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	67	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	74	-89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,351	－
非連結子会社の清算による収入	－	62
補助金の受取額	－	40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,091	-1,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-412	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,610	11,920
長期借入金の返済による支出	-825	-159
自己株式の取得による支出	-760
自己株式の処分による収入	35	160
配当金の支払額	-397	-397
非支配株主への配当金の支払額	-72	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,178	11,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,344	-472
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,352	820

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート