CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,910 | 2,845 |
| 減価償却費 | 354 | 485 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 負ののれん発生益 | － | -576 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,751 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,152 | -484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 115 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -121 | -685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | -499 |
| その他 | 3 | -40 |
| 小計 | -229 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -33 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,440 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -69 |
| 株式の発行による収入 | － | 737 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177 | 375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375 | 239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
