CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,417 | 2,743 |
| 減価償却費 | 1,038 | 938 |
| のれん償却額 | 46 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -75 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,150 | -4,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,691 | -797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -424 | -113 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,031 | 808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -709 | 191 |
| その他 | -680 | 68 |
| 小計 | -5,407 | -1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -1,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,553 | -3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -92 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,220 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -167 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -82 | -22 |
| 配当金の支払額 | -345 | -352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,611 | 3,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030 | 770 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
