四半期報告書
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- 2017年11月14日 15:04
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,676 | 2,535 |
減価償却費 | 760 | 702 |
有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
為替差損益(△は益) | 41 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -58 | - |
環境安全対策引当金増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
支払利息 | 13 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 636 | -2,459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -424 | -1,255 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7 | 60 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98 | -87 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -274 | 54 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -152 | 283 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -155 | 98 |
その他 | 151 | -79 |
小計 | 2,106 | -76 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
利息の支払額 | -13 | -4 |
法人税等の支払額 | -773 | -625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | -686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -467 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -127 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 341 |
貸付けによる支出 | -20 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,530 | 1,270 |
長期借入れによる収入 | 780 | - |
長期借入金の返済による支出 | -298 | -201 |
自己株式の処分による収入 | 1,154 | 102 |
自己株式の取得による支出 | -1,052 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -33 | |
配当金の支払額 | -46 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 1,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,014 | 103 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903 | 888 |