CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,676 | 2,535 |
| 減価償却費 | 760 | 702 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636 | -2,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -1,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | 54 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -152 | 283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -155 | 98 |
| その他 | 151 | -79 |
| 小計 | 2,106 | -76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
| 利息の支払額 | -13 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -201 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,154 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,052 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -33 | |
| 配当金の支払額 | -46 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014 | 103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903 | 888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
