CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,076 | 5,979 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,479 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -43 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -46 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -27 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,655 | -4,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,362 | -2,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888 | 458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238 | 174 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | 235 |
| その他 | 197 | -53 |
| 小計 | 1,446 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 27 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 341 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570 | 1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -354 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,251 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,052 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -33 | |
| 配当金の支払額 | -137 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,154 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752 | 801 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
