有価証券報告書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,076 | 5,979 |
減価償却費 | 1,611 | 1,479 |
有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -43 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -80 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -58 | - |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -46 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 197 | 180 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -27 |
支払利息 | 9 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,655 | -4,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,362 | -2,454 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 888 | 458 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -238 | 174 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 18 | -52 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -116 | 235 |
その他 | 197 | -53 |
小計 | 1,446 | 1,192 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 27 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,373 | -1,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -1,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | | -81 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -130 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 341 |
貸付けによる支出 | -25 | -118 |
貸付金の回収による収入 | - | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -1,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 570 | 1,450 |
長期借入れによる収入 | 780 | - |
長期借入金の返済による支出 | -495 | -354 |
自己株式の処分による収入 | 1,251 | 205 |
自己株式の取得による支出 | -1,052 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -33 | |
配当金の支払額 | -137 | -264 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 1,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,154 | 16 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752 | 801 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |