有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,064 | 4,076 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,611 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 損害賠償金 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -58 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -47 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 141 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -44 |
| 支払利息 | 28 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882 | -2,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -2,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | 888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -238 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22 | 18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13 | -116 |
| その他 | 121 | 197 |
| 小計 | 7,752 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 44 |
| 利息の支払額 | -28 | -9 |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -898 | -1,373 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,170 | 570 |
| 長期借入れによる収入 | － | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -495 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,245 | 1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,052 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -33 |
| 配当金の支払額 | -89 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319 | 883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625 | -1,154 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917 | 752 |
