有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,006 | 3,064 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,655 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -178 |
| 負ののれん発生益 | -953 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 235 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | － |
| 損害賠償金 | － | 7 |
| 関係会社整理損 | 180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -165 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 115 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -28 |
| 支払利息 | 40 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 2,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 2,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -2,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | 67 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40 | -13 |
| その他 | 53 | 121 |
| 小計 | 4,484 | 7,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 28 |
| 利息の支払額 | -40 | -28 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -898 |
| 法人税等の還付額 | － | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | 7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -778 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | -5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -304 |
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -84 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | -4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702 | 625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292 | 1,917 |
