CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,535 | 2,472 |
| 減価償却費 | 702 | 672 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,459 | 576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,255 | 358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -79 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 283 | -43 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98 | -28 |
| その他 | -79 | 78 |
| 小計 | -76 | 3,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | -560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -119 |
| 自己株式の処分による収入 | 102 | 130 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -132 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | -952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | 201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801 | 1,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
