四半期報告書
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- 2018年11月14日 15:02
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,535 | 2,472 |
減価償却費 | 702 | 672 |
有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | |
為替差損益(△は益) | 6 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 22 |
環境安全対策引当金増減額(△は減少) | - | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
支払利息 | 4 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,459 | 576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,255 | 358 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87 | -560 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | -79 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 283 | -43 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 98 | -28 |
その他 | -79 | 78 |
小計 | -76 | 3,512 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -625 | -1,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -686 | 2,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -467 | -641 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -127 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 341 | 0 |
貸付けによる支出 | - | -175 |
貸付金の回収による収入 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,270 | -560 |
長期借入金の返済による支出 | -201 | -119 |
自己株式の処分による収入 | 102 | 130 |
子会社の自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -132 | -397 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | -952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103 | 201 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801 | 1,002 |