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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,382	5,954
減価償却費	1,942	2,396
有形固定資産除却損	6	7
有形固定資産売却損益（△は益）	－	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	72	93
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	47	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-50	-99
受取利息及び受取配当金	-60	-230
支払利息	43	140
負ののれん発生益	－	-192
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-38
売上債権の増減額（△は増加）	1,285	-63
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,846	-6,656
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-715	799
仕入債務の増減額（△は減少）	882	1,335
未払消費税等の増減額（△は減少）	-425	415
デリバティブ評価損益（△は益）	75	75
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1	2,219
その他	98	-687
小計	6,735	5,399
利息及び配当金の受取額	60	230
利息の支払額	-43	-140
法人税等の支払額	-1,439	-2,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,312	2,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,296	-3,797
有形固定資産の売却による収入	－	14
無形固定資産の取得による支出	-24	-77
投資有価証券の取得による支出	-10	-9
投資有価証券の売却による収入	－	180
短期貸付金の純増減額（△は増加）	10	210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,321	-4,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-412
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	1,620
長期借入れによる収入	－	1,177
長期借入金の返済による支出	-339	-825
自己株式の処分による収入	376	194
自己株式の取得による支出	－	-1,266
子会社の自己株式の取得による支出		-164
配当金の支払額	-706	-785
非支配株主への配当金の支払額	-9	-76
財務活動によるキャッシュ・フロー	-279	-539
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,715	-2,403
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,696	1,292

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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