キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,382 | 5,954 |
| 減価償却費 | 1,942 | 2,396 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -230 |
| 支払利息 | 43 | 140 |
| 負ののれん発生益 | － | -192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | -63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,846 | -6,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -715 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882 | 1,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -425 | 415 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 75 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | 2,219 |
| その他 | 98 | -687 |
| 小計 | 6,735 | 5,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 230 |
| 利息の支払額 | -43 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,439 | -2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,312 | 2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,296 | -3,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 180 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | -4,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -412 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 1,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -825 |
| 自己株式の処分による収入 | 376 | 194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,266 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -164 |
| 配当金の支払額 | -706 | -785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,715 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,696 | 1,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
