CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,387 | 6,417 |
| 減価償却費 | 1,169 | 1,038 |
| のれん償却額 | 67 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 雇用調整助成金 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,434 | -7,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,449 | -2,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 507 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,316 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -424 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 300 | -1,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -316 | -709 |
| その他 | 165 | -680 |
| 小計 | 969 | -5,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -193 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | -6,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -709 | -1,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -330 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 9,220 |
| 自己株式の処分による収入 | 682 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -174 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -82 | -82 |
| 配当金の支払額 | -263 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 8,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679 | 1,136 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
