CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,765 | -1,094 |
| 減価償却費 | 752 | 844 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 雇用調整助成金 | － | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,570 | 4,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,603 | -381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | -1,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | -220 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -453 | 1,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -155 | 156 |
| その他 | -65 | 344 |
| 小計 | 7,294 | 4,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 119 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,819 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -2,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 95 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 145 | 175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -265 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | 3,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | 4,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 8,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
