四半期報告書
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- 2020年11月13日 15:41
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,765 | -1,094 |
減価償却費 | 752 | 844 |
有形固定資産除却損 | 4 | 68 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
為替差損益(△は益) | 8 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
支払利息 | 5 | 2 |
雇用調整助成金 | - | -119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,570 | 4,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,603 | -381 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -128 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -709 | -1,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 58 | -220 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -453 | 1,322 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -155 | 156 |
その他 | -65 | 344 |
小計 | 7,294 | 4,392 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 119 |
法人税等の支払額 | -492 | -1,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,819 | 3,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,453 | -2,672 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -184 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 95 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -2,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,300 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42 | - |
自己株式の処分による収入 | 145 | 175 |
自己株式の取得による支出 | - | -88 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | |
配当金の支払額 | -265 | -351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | 3,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95 | 4,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,292 | 8,411 |