キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 91 | -2,662 | 2,306 | -2,571 | -1,659 | 382 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12,811 | -992 | -11,934 | 11,819 | -1,008 | 238 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,290 | -499 | 1,773 | -1,789 | -497 | 222 | 通期 | -664 | -550 | 1,152 | -1,214 | -549 | 177 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -943 | -236 | 1,382 | -1,179 | -235 | 375 | 3Q | -1,503 | -293 | 1,824 | -1,796 | -292 | 198 | 通期 | -927 | -597 | 1,551 | -1,524 | -597 | 197 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -282 | -1,509 | 1,832 | -1,791 | -683 | 239 | 通期 | 3,159 | -2,384 | -582 | 775 | -1,527 | 390 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,775 | -789 | -982 | 986 | -608 | 394 | 通期 | 3,550 | -835 | -1,450 | 2,715 | -845 | 1,662 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -510 | -1,072 | -185 | -513 | 413 | 通期 | 667 | -2,165 | 387 | -1,498 | -2,171 | 589 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -517 | 146 | -151 | -475 | 578 | 通期 | 2,501 | -3,078 | 1,262 | -577 | -2,182 | 1,292 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,516 | -845 | -1,398 | 1,671 | -779 | 1,565 | 通期 | 7,050 | -2,102 | -4,319 | 4,948 | -1,939 | 1,917 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -1,328 | -1,026 | 21 | -1,304 | 903 | 通期 | 108 | -2,106 | 883 | -1,998 | -2,078 | 752 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -686 | -247 | 1,038 | -933 | -470 | 888 | 通期 | 39 | -1,055 | 1,029 | -1,016 | -1,216 | 801 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -877 | -952 | 1,158 | -690 | 1,002 | 通期 | 6,356 | -1,910 | -3,804 | 4,446 | -2,000 | 1,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,819 | -1,445 | -5,467 | 5,374 | -1,494 | 1,341 | 通期 | 12,070 | -2,792 | -6,421 | 9,278 | -3,655 | 4,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,321 | -2,927 | 3,725 | 394 | -2,672 | 8,411 | 通期 | -5,398 | -7,372 | 10,213 | -12,770 | -3,348 | 1,735 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -1,044 | 238 | -262 | -709 | 1,728 | 通期 | 6,280 | -2,632 | -4,711 | 3,648 | -3,114 | 679 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,553 | -1,806 | 8,611 | -8,359 | -1,700 | 1,136 | 通期 | 3,243 | -2,539 | -553 | 704 | -1,564 | 1,030 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,139 | -926 | 3,801 | -4,065 | -971 | 770 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9100万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 128億1100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億6400万
- 2011年3月（連） -39.61%
- -9億2700万
- 2012年3月（連） プラ転
- 31億5900万
- 2013年3月（連） +12.38%
- 35億5000万
- 2014年3月（連） -81.21%
- 6億6700万
- 2015年3月（連） +274.96%
- 25億100万
- 2016年3月（連） +181.89%
- 70億5000万
- 2017年3月（連） -98.47%
- 1億800万
- 2018年3月（連） -63.89%
- 3900万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 63億5600万
- 2020年3月（連） +89.9%
- 120億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -53億9800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 62億8000万
- 2023年3月（連） -48.36%
- 32億4300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -26億6200万
- 2009年3月（連）投入-62.73%
- -9億9200万
- 2010年3月（連）投入-44.56%
- -5億5000万
- 2011年3月（連）投入+8.55%
- -5億9700万
- 2012年3月（連）投入+299.33%
- -23億8400万
- 2013年3月（連）投入-64.97%
- -8億3500万
- 2014年3月（連）投入+159.28%
- -21億6500万
- 2015年3月（連）投入+42.17%
- -30億7800万
- 2016年3月（連）投入-31.71%
- -21億200万
- 2017年3月（連）投入+0.19%
- -21億600万
- 2018年3月（連）投入-49.91%
- -10億5500万
- 2019年3月（連）投入+81.04%
- -19億1000万
- 2020年3月（連）投入+46.18%
- -27億9200万
- 2021年3月（連）投入+164.04%
- -73億7200万
- 2022年3月（連）投入-64.3%
- -26億3200万
- 2023年3月（連）投入-3.53%
- -25億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 23億600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -119億3400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 11億5200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 15億5100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -14億5000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3億8700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 12億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -43億1900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 8億8300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 10億2900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -38億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -64億2100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 102億1300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -47億1100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -25億7100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 118億1900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -12億1400万
- 2011年3月（連） -25.54%
- -15億2400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 7億7500万
- 2013年3月（連） +250.32%
- 27億1500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億9800万
- 2015年3月（連）
- -5億7700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 49億4800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -19億9800万
- 2018年3月（連）
- -10億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 44億4600万
- 2020年3月（連） +108.68%
- 92億7800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -127億7000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 36億4800万
- 2023年3月（連） -80.7%
- 7億400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億5900万
- 2009年3月（連）減少-39.24%
- -10億800万
- 2010年3月（連）減少-45.54%
- -5億4900万
- 2011年3月（連）増加+8.74%
- -5億9700万
- 2012年3月（連）増加+155.78%
- -15億2700万
- 2013年3月（連）減少-44.66%
- -8億4500万
- 2014年3月（連）増加+156.92%
- -21億7100万
- 2015年3月（連）増加+0.51%
- -21億8200万
- 2016年3月（連）減少-11.14%
- -19億3900万
- 2017年3月（連）増加+7.17%
- -20億7800万
- 2018年3月（連）減少-41.48%
- -12億1600万
- 2019年3月（連）増加+64.47%
- -20億
- 2020年3月（連）増加+82.75%
- -36億5500万
- 2021年3月（連）減少-8.4%
- -33億4800万
- 2022年3月（連）減少-6.99%
- -31億1400万
- 2023年3月（連）減少-49.78%
- -15億6400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 3億8200万
- 2009年3月（連） -37.7%
- 2億3800万
- 2010年3月（連） -25.63%
- 1億7700万
- 2011年3月（連） +11.3%
- 1億9700万
- 2012年3月（連） +97.97%
- 3億9000万
- 2013年3月（連） +326.15%
- 16億6200万
- 2014年3月（連） -64.56%
- 5億8900万
- 2015年3月（連） +119.35%
- 12億9200万
- 2016年3月（連） +48.37%
- 19億1700万
- 2017年3月（連） -60.77%
- 7億5200万
- 2018年3月（連） +6.52%
- 8億100万
- 2019年3月（連） +79.4%
- 14億3700万
- 2020年3月（連） +198.68%
- 42億9200万
- 2021年3月（連） -59.58%
- 17億3500万
- 2022年3月（連） -60.86%
- 6億7900万
- 2023年3月（連） +51.69%
- 10億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.18%
- 2009年3月（連）
- 30.01%
- 2010年3月（連）
- -1.93%
- 2011年3月（連）
- -1.91%
- 2012年3月（連）
- 5.82%
- 2013年3月（連）
- 7.38%
- 2014年3月（連）
- 1.16%
- 2015年3月（連）
- 4.05%
- 2016年3月（連）
- 10.29%
- 2017年3月（連）
- 0.16%
- 2018年3月（連）
- 0.05%
- 2019年3月（連）
- 7.51%
- 2020年3月（連）
- 16%
- 2021年3月（連）
- -7.81%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 2.62%