CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752 | 1,431 |
| 減価償却費 | 428 | 496 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | － | -165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | 366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 46 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | 170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | -48 |
| その他 | -72 | 92 |
| 小計 | 924 | 1,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -1,206 |
| 法人税等の還付額 | 308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | － | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -167 |
| 自己株式の処分による収入 | 419 | 67 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -37 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413 | 578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
