四半期報告書
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- 2014年11月13日 9:17
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,752 | 1,431 |
減価償却費 | 428 | 496 |
のれん償却額 | - | 8 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61 | -1 |
負ののれん発生益 | - | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
環境安全対策引当金増減額(△は減少) | - | -165 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
支払利息 | 20 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -632 | 366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -497 | -386 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 49 | 166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144 | -534 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -70 | 46 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 4 | 170 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72 | -48 |
その他 | -72 | 92 |
小計 | 924 | 1,589 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -20 | -21 |
法人税等の支払額 | -891 | -1,206 |
法人税等の還付額 | 308 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -513 | -475 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
貸付けによる支出 | - | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,290 | 290 |
長期借入金の返済による支出 | -165 | -167 |
自己株式の処分による収入 | 419 | 67 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -37 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,248 | -10 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413 | 578 |