四半期報告書
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- 2013年11月13日 9:08
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,819 | 1,752 |
減価償却費 | 555 | 428 |
有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -61 |
負ののれん発生益 | -275 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 60 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | 3 |
環境安全対策引当金増減額(△は減少) | 21 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
支払利息 | 27 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -227 | -632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 758 | -497 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -82 | 49 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45 | -70 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -109 | 4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -43 | 72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -339 | -144 |
その他 | 20 | -72 |
小計 | 1,991 | 924 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
利息の支払額 | -26 | -20 |
法人税等の支払額 | -201 | -891 |
法人税等の還付額 | - | 308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -608 | -513 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -950 | - |
貸付金の回収による収入 | 770 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -990 | -1,290 |
長期借入金の返済による支出 | -106 | -165 |
自己株式の処分による収入 | 194 | 419 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -26 | - |
配当金の支払額 | -29 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | -1,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 390 | 394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394 | 413 |