CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,819 | 1,752 |
| 減価償却費 | 555 | 428 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -61 |
| 負ののれん発生益 | -275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 3 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758 | -497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -109 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -144 |
| その他 | 20 | -72 |
| 小計 | 1,991 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -891 |
| 法人税等の還付額 | － | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | -1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -165 |
| 自己株式の処分による収入 | 194 | 419 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -29 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390 | 394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394 | 413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
