CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,845 | 1,819 |
| 減価償却費 | 485 | 555 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 負ののれん発生益 | -576 | -275 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -32 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 40 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | -45 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -685 | -109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | -339 |
| その他 | -40 | 7 |
| 小計 | 853 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | -40 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -784 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | -990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -106 |
| 株式の発行による収入 | 737 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 194 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -24 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -34 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | -982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197 | 239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239 | 394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
