CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,369 | 3,426 |
| 減価償却費 | 818 | 744 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -15 |
| 支払利息 | 57 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,642 | -3,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -2,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 1,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | -85 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | -5 |
| その他 | 37 | 43 |
| 小計 | -779 | 170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 利息の支払額 | -57 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190 | 2,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -21 |
| 配当金の支払額 | -35 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | 20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238 | 177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177 | 197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
