CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,100 | 3,369 |
| 減価償却費 | 939 | 818 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 649 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 支払利息 | 174 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,110 | -4,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,287 | -1,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,643 | 678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217 | -149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | 13 |
| その他 | -86 | 37 |
| 小計 | 13,226 | -779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | -174 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -12 |
| 法人税等の還付額 | － | 180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,811 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,870 | 1,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -62 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,934 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -60 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382 | 238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238 | 177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
