CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,426 | 2,822 |
| 減価償却費 | 744 | 1,122 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 負ののれん発生益 | － | -576 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
| 支払利息 | 60 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,017 | 1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,368 | 570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,457 | -520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 157 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12 | -20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5 | 11 |
| その他 | 43 | -65 |
| 小計 | 170 | 5,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 利息の支払額 | -61 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -1,825 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927 | 3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -1,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,640 | -1,140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -159 |
| 株式の発行による収入 | － | 737 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -546 |
| 配当金の支払額 | -66 | -67 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177 | 197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197 | 390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
