有価証券報告書
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- 2013年6月26日 9:12
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,822 | 3,119 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,139 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 11 |
| 負ののれん発生益 | -576 | -290 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 72 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570 | 553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | -43 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -20 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11 | -67 |
| その他 | -65 | 104 |
| 小計 | 5,035 | 4,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -71 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159 | 3,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -784 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,430 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140 | -2,370 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -221 |
| 株式の発行による収入 | 737 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 47 | 259 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -24 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -67 | -66 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -1,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197 | 390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390 | 1,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
