有価証券報告書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,119 | 3,265 |
減価償却費 | 1,139 | 969 |
有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -61 |
負ののれん発生益 | -290 | -116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | 442 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | -582 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | 7 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 690 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
支払利息 | 47 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37 | -1,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 553 | -1,698 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 168 | -8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -440 | 773 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | -55 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -13 | 45 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -67 | 106 |
その他 | 120 | -67 |
小計 | 4,157 | 1,803 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
利息の支払額 | -47 | -38 |
法人税等の支払額 | -576 | -1,412 |
法人税等の還付額 | - | 308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | 667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -845 | -2,171 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
貸付けによる支出 | -1,430 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,430 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -2,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,370 | 318 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -221 | -332 |
自己株式の処分による収入 | 259 | 486 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -27 | -9 |
配当金の支払額 | -66 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | 387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272 | -1,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 589 |