CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,119 | 3,265 |
| 減価償却費 | 1,139 | 969 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -61 |
| 負ののれん発生益 | -290 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 7 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | -1,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | -1,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440 | 773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -55 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | 106 |
| その他 | 120 | -67 |
| 小計 | 4,157 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -47 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -1,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1,430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,370 | 318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -332 |
| 自己株式の処分による収入 | 259 | 486 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -27 | -9 |
| 配当金の支払額 | -66 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
