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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,119	3,265
減価償却費	1,139	969
有形固定資産除却損	11	4
有形固定資産売却損益（△は益）		0
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	-61
負ののれん発生益	-290	-116
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-75	442
賞与引当金の増減額（△は減少）	-43	6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1	-582
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27	7
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）	-3	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	690
受取利息及び受取配当金	-16	-6
支払利息	47	38
売上債権の増減額（△は増加）	37	-1,802
たな卸資産の増減額（△は増加）	553	-1,698
その他の流動資産の増減額（△は増加）	168	-8
仕入債務の増減額（△は減少）	-440	773
未払消費税等の増減額（△は減少）	-43	-55
デリバティブ評価損益（△は益）	-13	45
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-67	106
その他	120	-67
小計	4,157	1,803
利息及び配当金の受取額	16	6
利息の支払額	-47	-38
法人税等の支払額	-576	-1,412
法人税等の還付額	－	308
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,550	667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-845	-2,171
有形固定資産の売却による収入	0	4
投資有価証券の取得による支出	-3	-1
投資有価証券の売却による収入	12	3
貸付けによる支出	-1,430	－
貸付金の回収による収入	1,430	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-835	-2,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,370	318
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-221	-332
自己株式の処分による収入	259	486
自己株式の取得による支出	-24	－
子会社の自己株式の取得による支出	-27	-9
配当金の支払額	-66	-75
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,450	387
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,272	-1,072
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,662	589

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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