CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,287 | 2,511 |
| 減価償却費 | 587 | 548 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -15 |
| 支払利息 | 41 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,946 | -2,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -946 | -1,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -23 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | 60 |
| その他 | 23 | 14 |
| 小計 | -1,422 | -414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 利息の支払額 | -41 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -1,056 |
| 法人税等の還付額 | 180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,810 | 2,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -21 |
| 配当金の支払額 | -33 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | 1,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238 | 222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222 | 198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
