四半期報告書
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- 2016年11月14日 15:52
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,915 | 1,676 |
| 減価償却費 | 822 | 760 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -58 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | -50 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 損害賠償金 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,984 | 636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 689 | -424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,146 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -274 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -445 | -152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | -155 |
| その他 | 79 | 151 |
| 小計 | 2,619 | 2,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -299 | -773 |
| 法人税等の還付額 | 202 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,220 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -298 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,046 | 1,154 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,052 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -33 |
| 配当金の支払額 | -48 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565 | 903 |
