四半期報告書
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- 2015年11月12日 9:42
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 1,915 |
| 減価償却費 | 496 | 822 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -160 |
| 負ののれん発生益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 環境安全対策引当金増減額（△は減少） | -165 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 115 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | 30 |
| 損害賠償金 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -22 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366 | 1,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | 689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -2,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -49 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 170 | -445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48 | 41 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7 |
| その他 | 92 | 79 |
| 小計 | 1,589 | 2,619 |
| 法人税等の還付額 | － | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 22 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -2,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -176 |
| 自己株式の処分による収入 | 67 | 1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -40 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578 | 1,565 |
