財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は19億10百万円(前年同期比8億54百万円支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が14億64百万円(前年同期比3億29百万円の支出の増加)、投資有価証券の売却による収入が0百万円(前年同期比3億40百万円の収入の減少)であったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は38億4百万円(前年同期は10億29百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出が31億40百万円(前年同期は14億50百万円の収入)、配当金の支払額が6億63百万円(前年同期比3億98百万円の支出の増加)であったことによるものです。

2020/03/10 13:19