ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,585 | 215,519 |
| 減価償却費 | 260,363 | 245,548 |
| 減損損失 | － | 43,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,658 |
| たな卸資産評価損 | 38,121 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49,516 | 113,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,747 | -6,786 |
| 支払利息 | 8,975 | 2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,942 | 699,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,833 | -83,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,564 | -301,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,613 | -18,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,087 | -80,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,292 | -74,672 |
| その他 | 18,805 | 9,683 |
| 小計 | 1,124,423 | 792,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,810 | 6,832 |
| 利息の支払額 | -8,388 | -2,496 |
| 法人税等の支払額 | -92,840 | -225,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,005 | 571,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,752 | -129,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,002 | 23,797 |
| 定期預金の預入による支出 | -995,000 | -995,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995,000 | 995,000 |
| その他 | -23,100 | -18,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,851 | -124,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | － |
| 配当金の支払額 | -69,707 | -70,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,999 | -340,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,281 | -9,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,872 | 96,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,994 | 867,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,867 | 770,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
