支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2015/05/22 14:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ2億9百万円増加し、30億53百万円となりました。これは、支払手形が1億5百万円、買掛金が99百万円増加したことが主因であります。
④固定負債

2015/05/22 14:14

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部の外貨建ての営業債権は、為替のリスクに晒されております。投資有価証券は、主として取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替のリスクに晒されております。借入金は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであります。これらは、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、短期の支払期日のみであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/05/22 14:14