有価証券報告書-第481期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,147
預金及び貯金の種類
当座預金	1,964,233
普通預金	16,997
外貨建預金	14,656
定期預金	735,000
郵便振替貯金	150
小計	2,731,036
合計	2,741,183

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クマモト	239,365
帝金株式会社	197,205
児玉株式会社	167,498
株式会社ハイロジック	99,007
株式会社協成	53,960
その他	587,380
合計	1,344,417

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	298,824
〃 4月	346,568
〃 5月	339,486
〃 6月	265,332
〃 7月	94,204
〃 8月以降	―
合計	1,344,417

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	722,736
井上定株式会社	75,208
ジャパン建材株式会社	36,722
株式会社岡村製作所	19,295
株式会社ジューテック	16,727
その他	56,657
合計	927,347

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	237,105
〃 4月	256,453
〃 5月	239,462
〃 6月	194,142
〃 7月	184
〃 8月以降	―
合計	927,347

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	504,223
ユアサ商事株式会社	254,968
住友林業株式会社	136,750
帝金株式会社	90,989
児玉株式会社	73,796
その他	1,161,836
合計	2,222,567

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,993,170	11,524,672	11,295,275	2,222,567	83.6	66.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	250,049
	外装用建材	27,152
	エクステリア	397,755
	その他	43,177
小計		718,135
商品		7,572
合計		725,707

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	92,922
	外装用建材	127,804
	エクステリア	46,129
	その他	4,440
小計		271,297
補助材料	建築金物	64,763
	外装用建材	22,349
	エクステリア	23,516
	その他	4,563
小計		115,192
合計		386,489

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	87,888
外装用建材	98,522
エクステリア	48,254
その他	6,960
合計	241,625

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	15,866
消耗品	10,020
その他	571
合計	26,458

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	83,945
株式会社つばめ急便	42,558
久野産業株式会社	36,068
伊藤忠メタルズ株式会社	35,337
株式会社アマダ	34,359
その他	359,462
合計	591,733

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	142,319
〃 4月	115,459
〃 5月	139,661
〃 6月	121,485
〃 7月	31,449
〃 8月以降	41,358
合計	591,733

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	255,158
阪和興業株式会社	218,641
三谷伸銅株式会社	159,592
株式会社カノークス	79,177
株式会社赤井製作所	54,212
その他	786,987
合計	1,553,769

(注)1 上記金額には、三菱UFJ信託銀行株式会社へ一括支払信託を決済委託した支払債務が含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社に対する債務の総額は1,011,044千円であります。