有価証券報告書-第70期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,595
預金及び貯金の種類
当座預金	3,089,210
普通預金	18,050
外貨建預金	6,818
定期預金	735,000
郵便振替貯金	441
小計	3,849,521
合計	3,857,116

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
児玉株式会社	156,339
株式会社ハイロジック	111,449
野原ホールディングス株式会社	60,945
株式会社川本第一製作所	55,333
安田株式会社	40,627
その他	371,326
合計	796,021

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	219,698
〃 4月	195,239
〃 5月	195,001
〃 6月	154,011
〃 7月	29,095
〃 8月以降	2,974
合計	796,021

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	847,389
株式会社クマモト	187,343
帝金株式会社	174,679
積水ハウス株式会社	46,643
ジャパン建材株式会社	43,884
その他	342,144
合計	1,642,085

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	343,081
〃 4月	415,807
〃 5月	450,965
〃 6月	373,665
〃 7月	58,565
〃 8月以降	0
合計	1,642,085

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	247,737
ユアサ商事株式会社	193,240
帝金株式会社	77,537
住友林業株式会社	72,402
株式会社クマモト	65,876
その他	924,141
合計	1,580,936

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,728,537	12,168,469	12,316,069	1,580,936	88.6	49.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	233,486
	外装用建材	34,021
	エクステリア	383,353
	その他	86,342
小計		737,203
商品		6,609
合計		743,813

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	110,218
	外装用建材	134,402
	エクステリア	71,429
	その他	11,723
小計		327,773
補助材料	建築金物	62,345
	外装用建材	24,524
	エクステリア	12,790
	その他	14,158
小計		113,818
合計		441,592

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	112,628
外装用建材	84,789
エクステリア	75,130
その他	22,558
合計	295,106

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	16,866
消耗品	9,672
その他	1,864
合計	28,403

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社つばめ急便	44,919
有限会社田中正製作所	35,601
株式会社ヤグチプレス	24,690
株式会社京都日昭	23,735
株式会社UACJ金属加工	16,864
その他	104,954
合計	250,767

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	59,527
〃 4月	78,750
〃 5月	59,730
〃 6月	49,542
〃 7月	2,111
〃 8月以降	1,105
合計	250,767

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	212,235
阪和興業株式会社	190,742
三谷伸銅株式会社	107,669
YKK AP株式会社	106,008
株式会社カノークス	58,315
その他	681,521
合計	1,356,492

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	256,876
〃 4月	286,561
〃 5月	272,619
〃 6月	273,218
〃 7月	128,660
〃 8月以降	138,556
合計	1,356,492

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	33,807
月星商事株式会社	33,461
株式会社三恵ネット	28,555
YKK AP株式会社	26,056
伊藤忠メタルズ株式会社	25,468
その他	364,218
合計	511,567