有価証券報告書-第75期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	761
預金及び貯金の種類
当座預金	3,929,739
普通預金	55,202
外貨建預金	6,483
定期預金	735,000
郵便振替貯金	160
小計	4,726,585
合計	4,727,347

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マツ六株式会社	60,971
株式会社川本第一製作所	53,048
小松物産株式会社	37,742
日本サンサイクル株式会社	18,218
株式会社水上	14,446
その他	90,553
合計	274,979

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	80,810
〃 4月	79,234
〃 5月	71,146
〃 6月	43,788
〃 7月	―
〃 8月以降	―
合計	274,979

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	741,471
株式会社クマモト	175,628
帝金株式会社	167,033
株式会社ハイロジック	108,009
児玉株式会社	102,686
その他	660,874
合計	1,955,702

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	466,921
〃 4月	531,474
〃 5月	503,230
〃 6月	381,737
〃 7月	72,338
〃 8月以降	―
合計	1,955,702

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	328,855
杉田エース株式会社	286,698
住友林業株式会社	84,099
帝金株式会社	68,369
児玉株式会社	55,797
その他	866,806
合計	1,690,626

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,663,526	12,520,397	12,493,297	1,690,626	88.1	48.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	金物	275,091
	建材	24,233
	エクステリア	539,147
	その他	87,672
小計		926,144
商品		421
合計		926,565

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	金物	72,648
	建材	229,113
	エクステリア	82,619
	その他	27,742
小計		412,123
補助材料	金物	59,482
	建材	38,660
	エクステリア	16,626
	その他	11,206
小計		125,976
合計		538,099

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
金物	67,728
建材	132,416
エクステリア	70,522
その他	36,327
合計	306,995

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	11,130
消耗品	14,890
その他	15,167
合計	41,188

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田中正製作所	31,476
株式会社UACJ金属加工	11,026
株式会社京都日昭	7,539
匠プレス工業株式会社	7,257
タカサゴスチール株式会社	6,597
その他	73,961
合計	137,858

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	33,302
〃 4月	40,371
〃 5月	30,680
〃 6月	30,746
〃 7月	1,144
〃 8月以降	1,613
合計	137,858

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	256,268
阪和興業株式会社	248,790
YKK AP株式会社	166,397
三谷伸銅株式会社	116,565
株式会社カノークス	62,248
その他	731,081
合計	1,581,351

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月	275,443
〃 4月	373,862
〃 5月	300,200
〃 6月	302,689
〃 7月	141,852
〃 8月以降	187,302
合計	1,581,351

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	41,967
YKK AP株式会社	35,647
阪和興業株式会社	17,557
タカノ株式会社	14,532
株式会社赤井工作所	14,432
その他	347,617
合計	471,754