有価証券報告書-第66期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,554
預金及び貯金の種類
当座預金	1,981,191
普通預金	17,848
外貨建預金	2,052
定期預金	735,000
郵便振替貯金	214
小計	2,736,307
合計	2,742,862

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クマモト	228,624
帝金株式会社	156,033
児玉株式会社	145,384
杉田エース株式会社	143,284
株式会社ハイロジック	119,898
その他	688,628
合計	1,481,854

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	411,338
〃 4月	360,959
〃 5月	156,430
〃 6月	459,991
〃 7月	92,184
〃 8月以降	949
合計	1,481,854

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	543,280
ジャパン建材株式会社	26,054
株式会社岡村製作所	16,171
大和ハウス工業株式会社	13,926
株式会社ジューテック	12,067
その他	26,411
合計	637,912

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	19,767
〃 4月	195,827
〃 5月	222,290
〃 6月	199,814
〃 7月	212
〃 8月以降	─
合計	637,912

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	477,705
ユアサ商事株式会社	232,981
住友林業株式会社	123,301
帝金株式会社	86,357
児玉株式会社	76,786
その他	996,037
合計	1,993,170

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,885,805	12,337,654	12,230,290	1,993,170	86.0	57.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	217,433
	外装用建材	21,320
	エクステリア	386,034
	その他	40,909
小計		665,698
商品		9,907
合計		675,606

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	89,899
	外装用建材	90,967
	エクステリア	57,844
	その他	3,212
小計		241,924
補助材料	建築金物	64,995
	外装用建材	16,576
	エクステリア	25,648
	その他	4,096
小計		111,317
合計		353,241

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	68,621
外装用建材	91,687
エクステリア	39,207
その他	5,015
合計	204,530

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	16,443
消耗品	8,766
その他	720
合計	25,930

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	79,648
株式会社つばめ急便	45,823
久野産業株式会社	29,841
白水興産株式会社	25,708
伊藤忠メタルズ株式会社	20,883
その他	283,887
合計	485,793

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	113,049
〃 4月	114,911
〃 5月	113,331
〃 6月	106,203
〃 7月	17,682
〃 8月以降	20,615
合計	485,793

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	269,846
阪和興業株式会社	187,208
三谷伸銅株式会社	155,475
株式会社カノークス	59,789
オーウェル株式会社	56,637
その他	725,315
合計	1,454,273

(注)1 上記金額には、三菱UFJ信託銀行株式会社へ一括支払信託を決済委託した支払債務が含まれております。
2 三菱UFJ信託銀行株式会社に対する債務の総額は922,565千円であります。