有価証券報告書-第68期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,166
預金及び貯金の種類
当座預金	2,830,136
普通預金	16,394
外貨建預金	5,268
定期預金	735,000
郵便振替貯金	75
小計	3,586,875
合計	3,594,041

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クマモト	198,875
児玉株式会社	159,071
株式会社ハイロジック	119,417
マツ六株式会社	59,800
野原産業株式会社	53,823
その他	449,068
合計	1,040,056

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	204,758
〃 4月	316,773
〃 5月	212,509
〃 6月	213,509
〃 7月	87,806
〃 8月以降	4,700
合計	1,040,056

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	813,961
帝金株式会社	182,128
株式会社関東	60,991
ジャパン建材株式会社	37,277
井上定株式会社	33,884
その他	132,181
合計	1,260,425

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	291,961
〃 4月	334,234
〃 5月	313,756
〃 6月	319,127
〃 7月	1,344
〃 8月以降	―
合計	1,260,425

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	331,098
ユアサ商事株式会社	312,051
住友林業株式会社	94,243
帝金株式会社	89,084
児玉株式会社	58,221
その他	956,619
合計	1,841,318

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,222,567	12,854,868	13,236,116	1,841,318	87.8	57.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	247,340
	外装用建材	23,600
	エクステリア	377,065
	その他	56,676
小計		704,682
商品		5,938
合計		710,621

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	84,094
	外装用建材	123,916
	エクステリア	51,548
	その他	5,146
小計		264,706
補助材料	建築金物	72,122
	外装用建材	23,023
	エクステリア	14,079
	その他	5,085
小計		114,311
合計		379,017

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	88,444
外装用建材	105,769
エクステリア	54,089
その他	7,326
合計	255,629

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	14,868
消耗品	10,038
その他	849
合計	25,756

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社つばめ急便	41,726
株式会社ナルコ岩井	31,032
有限会社田中正製作所	22,363
株式会社京都日昭	14,456
株式会社ヤグチプレス	13,119
その他	131,939
合計	254,639

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	81,899
〃 4月	54,514
〃 5月	54,244
〃 6月	51,340
〃 7月	11,354
〃 8月以降	1,286
合計	254,639

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	189,250
月星商事株式会社	185,680
三谷伸銅株式会社	125,573
YKK AP株式会社	94,312
株式会社カノークス	55,550
その他	656,518
合計	1,306,886

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	253,688
〃 4月	296,890
〃 5月	258,776
〃 6月	252,547
〃 7月	126,114
〃 8月以降	118,869
合計	1,306,886

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠メタルズ株式会社	34,901
月星商事株式会社	30,381
YKK AP株式会社	19,106
日本ドアチェック製造株式会社	18,041
株式会社フジカケ	17,349
その他	397,589
合計	517,368