有価証券報告書-第71期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,603
預金及び貯金の種類
当座預金	3,079,170
普通預金	18,297
外貨建預金	2,904
定期預金	735,000
郵便振替貯金	371
小計	3,835,744
合計	3,842,347

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
児玉株式会社	128,645
野原ホールディングス株式会社	62,923
株式会社川本第一製作所	61,014
マツ六株式会社	58,951
安田株式会社	43,831
その他	288,199
合計	643,567

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	161,916
〃 4月	180,342
〃 5月	168,859
〃 6月	128,039
〃 7月	1,260
〃 8月以降	3,149
合計	643,567

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	816,810
株式会社クマモト	217,819
帝金株式会社	188,705
株式会社ハイロジック	99,361
井上定株式会社	50,713
その他	418,743
合計	1,792,154

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	406,219
〃 4月	463,219
〃 5月	443,926
〃 6月	405,253
〃 7月	73,535
〃 8月以降	―
合計	1,792,154

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	258,845
ユアサ商事株式会社	257,258
帝金株式会社	87,826
住友林業株式会社	73,896
児玉株式会社	58,309
その他	983,696
合計	1,719,832

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,580,936	12,292,952	12,154,056	1,719,832	87.6	49.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	248,297
	外装用建材	45,857
	エクステリア	432,031
	その他	37,160
小計		763,346
商品		8,219
合計		771,566

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	114,059
	外装用建材	126,471
	エクステリア	81,780
	その他	857
小計		323,168
補助材料	建築金物	65,703
	外装用建材	36,334
	エクステリア	26,724
	その他	1,197
小計		129,960
合計		453,129

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	113,243
外装用建材	100,649
エクステリア	86,821
その他	748
合計	301,462

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	15,058
消耗品	13,466
その他	1,779
合計	30,304

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京都日昭	41,463
株式会社ヤグチプレス	24,179
株式会社田中正製作所	23,565
株式会社UACJ金属加工	13,902
株式会社上杉製作所	11,843
その他	59,231
合計	174,185

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	48,587
〃 4月	41,757
〃 5月	43,765
〃 6月	37,858
〃 7月	1,597
〃 8月以降	618
合計	174,185

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	223,660
阪和興業株式会社	200,101
三谷伸銅株式会社	129,741
YKK AP株式会社	93,167
株式会社カノークス	59,841
その他	689,071
合計	1,395,583

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	239,454
〃 4月	290,142
〃 5月	279,604
〃 6月	307,264
〃 7月	132,623
〃 8月以降	146,494
合計	1,395,583

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	40,004
阪和興業株式会社	28,966
伊藤忠メタルズ株式会社	27,105
YKK AP株式会社	25,187
株式会社三恵ネット	21,884
その他	382,074
合計	525,222