有価証券報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,885
預金及び貯金の種類
当座預金	2,993,910
普通預金	21,388
外貨建預金	11,899
定期預金	735,000
郵便振替貯金	510
小計	3,762,708
合計	3,773,594

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クマモト	238,354
児玉株式会社	143,540
株式会社ハイロジック	98,640
野原産業株式会社	54,950
株式会社川本第一製作所	53,225
その他	397,449
合計	986,160

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	220,697
〃 4月	246,510
〃 5月	230,257
〃 6月	189,633
〃 7月	95,726
〃 8月以降	3,335
合計	986,160

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	743,803
帝金株式会社	197,570
ジャパン建材株式会社	45,314
株式会社関東	45,296
積水ハウス株式会社	41,658
その他	235,125
合計	1,308,769

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	346,483
〃 4月	318,803
〃 5月	337,670
〃 6月	302,607
〃 7月	3,204
〃 8月以降	―
合計	1,308,769

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	260,093
ユアサ商事株式会社	258,854
帝金株式会社	92,684
住友林業株式会社	78,110
児玉株式会社	77,143
その他	961,651
合計	1,728,537

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,841,318	12,137,478	12,250,260	1,728,537	87.6	53.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	207,438
	外装用建材	19,164
	エクステリア	335,188
	その他	60,305
小計		622,097
商品		9,018
合計		631,116

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	89,251
	外装用建材	111,399
	エクステリア	64,317
	その他	7,994
小計		272,963
補助材料	建築金物	62,375
	外装用建材	22,696
	エクステリア	13,694
	その他	7,705
小計		106,471
合計		379,435

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	99,661
外装用建材	83,609
エクステリア	68,640
その他	14,994
合計	266,906

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	21,583
消耗品	10,659
その他	2,446
合計	34,689

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
米子機工株式会社	54,971
株式会社山陽精機	45,756
株式会社つばめ急便	41,585
株式会社田中正製作所	32,374
株式会社ヤグチプレス	16,400
その他	175,178
合計	366,266

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	99,158
〃 4月	71,636
〃 5月	132,493
〃 6月	57,059
〃 7月	4,992
〃 8月以降	926
合計	366,266

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	172,145
月星商事株式会社	159,795
株式会社アマダ	100,735
三谷伸銅株式会社	96,393
YKK AP株式会社	91,520
その他	641,329
合計	1,261,920

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	212,768
〃 4月	249,706
〃 5月	239,669
〃 6月	323,562
〃 7月	115,163
〃 8月以降	121,050
合計	1,261,920

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
月星商事株式会社	35,032
日本ドアーチェック製造株式会社	23,344
株式会社フジカケ	21,976
YKK AP株式会社	21,423
阪和興業株式会社	20,878
その他	398,224
合計	520,880