有価証券報告書-第73期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,985
預金及び貯金の種類
当座預金	3,831,623
普通預金	76,320
外貨建預金	3,483
定期預金	735,000
郵便振替貯金	232
小計	4,646,660
合計	4,648,645

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
児玉株式会社	86,559
野原ホールディングス株式会社	64,647
株式会社川本第一製作所	56,295
マツ六株式会社	53,313
フルテック株式会社	44,799
その他	153,430
合計	459,045

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月	101,893
〃 4月	154,266
〃 5月	102,369
〃 6月	93,430
〃 7月	3,218
〃 8月以降	3,867
合計	459,045

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	755,020
株式会社クマモト	225,963
帝金株式会社	173,018
株式会社ハイロジック	107,780
ジャパン建材株式会社	56,836
その他	452,388
合計	1,771,007

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月	483,814
〃 4月	427,854
〃 5月	441,837
〃 6月	357,196
〃 7月	60,304
〃 8月以降	―
合計	1,771,007

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	260,984
ユアサ商事株式会社	211,930
帝金株式会社	84,001
住友林業株式会社	82,615
児玉株式会社	68,544
その他	894,765
合計	1,602,841

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,771,363	11,820,153	11,988,676	1,602,841	88.2	52.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	227,750
	外装用建材	29,282
	エクステリア	450,054
	その他	30,718
小計		737,806
商品		7,017
合計		744,823

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	96,769
	外装用建材	119,990
	エクステリア	65,122
	その他	760
小計		282,642
補助材料	建築金物	61,166
	外装用建材	28,384
	エクステリア	18,657
	その他	287
小計		108,495
合計		391,137

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	97,314
外装用建材	76,619
エクステリア	86,572
その他	―
合計	260,506

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	20,913
消耗品	12,474
その他	12,857
合計	46,245

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田中正製作所	25,184
株式会社京都日昭	18,517
株式会社UACJ金属加工	15,226
株式会社上杉製作所	7,365
株式会社ヤグチプレス	7,154
その他	59,181
合計	132,629

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月	36,789
〃 4月	37,742
〃 5月	29,124
〃 6月	26,997
〃 7月	1,101
〃 8月以降	873
合計	132,629

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	188,612
月星商事株式会社	168,410
株式会社アマダ	101,960
YKK AP株式会社	92,345
三谷伸銅株式会社	83,266
その他	729,294
合計	1,363,889

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月	257,152
〃 4月	344,877
〃 5月	271,421
〃 6月	263,632
〃 7月	112,490
〃 8月以降	114,315
合計	1,363,889

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠メタルズ株式会社	40,359
月星商事株式会社	32,982
阪和興業株式会社	27,669
株式会社フジカケ	19,235
YKK AP株式会社	18,811
その他	311,017
合計	450,076