有価証券報告書-第76期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	711
預金及び貯金の種類
当座預金	3,159,976
普通預金	51,071
外貨建預金	2,407
定期預金	735,000
郵便振替貯金	157
小計	3,948,613
合計	3,949,324

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社川本第一製作所	59,058
マツ六株式会社	58,137
小松物産株式会社	43,208
日本サンサイクル株式会社	15,959
株式会社ヒキダ	8,694
その他	66,451
合計	251,510

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	65,786
〃 4月	86,696
〃 5月	83,893
〃 6月	15,134
〃 7月	-
〃 8月以降	-
合計	251,510

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	774,992
株式会社クマモト	191,009
帝金株式会社	183,692
株式会社ハイロジック	101,425
児玉株式会社	97,991
その他	797,720
合計	2,146,832

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	462,139
〃 4月	553,440
〃 5月	548,246
〃 6月	512,784
〃 7月	70,220
〃 8月以降	-
合計	2,146,832

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	344,051
杉田エース株式会社	265,647
帝金株式会社	96,446
住友林業株式会社	86,130
児玉株式会社	62,625
その他	961,820
合計	1,816,722

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,690,626	12,934,278	12,808,182	1,816,722	87.6	49.6

ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	金物	249,859
	建材	24,556
	エクステリア	563,928
	その他	77,978
小計		916,322
商品		4,186
合計		920,509

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	金物	87,759
	建材	224,435
	エクステリア	63,857
	その他	35,837
小計		411,890
補助材料	金物	73,737
	建材	36,756
	エクステリア	12,471
	その他	9,739
小計		132,705
合計		544,595

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
金物	88,938
建材	147,539
エクステリア	56,558
その他	38,562
合計	331,598

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	16,735
消耗品	16,667
その他	14,954
合計	48,357

リ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	994,027
合計	994,027

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
POSCO Japan PC株式会社	3,998
YKアクロス株式会社	2,808
伊丹産業株式会社	2,781
大和紙器株式会社	2,460
西日本イワタニガス株式会社	826
その他	827
合計	13,703

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	2,061
〃 4月	3,415
〃 5月	2,152
〃 6月	3,424
〃 7月	1,568
〃 8月以降	1,081
合計	13,703

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	264,439
月星商事株式会社	221,439
YKK AP株式会社	210,538
三谷伸銅株式会社	72,281
株式会社カノークス	69,197
その他	208,081
合計	1,045,978

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月	177,090
〃 4月	198,671
〃 5月	231,783
〃 6月	198,711
〃 7月	132,978
〃 8月以降	106,743
合計	1,045,978

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	49,130
株式会社フジカケ	45,273
阪和興業株式会社	39,331
伊藤忠メタルズ株式会社	30,459
月星商事株式会社	30,137
その他	341,599
合計	535,932