有価証券報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,414
預金及び貯金の種類
当座預金	2,798,948
普通預金	50,639
外貨建預金	6,868
定期預金	735,000
郵便振替貯金	154
小計	3,591,611
合計	3,593,026

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社川本第一製作所	43,812
小松物産株式会社	26,269
日本サンサイクル株式会社	15,533
フジクレスト株式会社	7,641
株式会社ワイズ	4,731
その他	28,882
合計	126,869

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年3月	35,174
〃 4月	38,536
〃 5月	31,575
〃 6月	21,584
〃 7月	-
〃 8月以降	-
合計	126,869

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	815,773
株式会社クマモト	190,164
帝金株式会社	179,058
野原グループ株式会社	123,077
株式会社ハイロジック	99,981
その他	904,726
合計	2,312,781

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年3月	562,358
〃 4月	628,699
〃 5月	541,225
〃 6月	516,965
〃 7月	63,531
〃 8月以降	-
合計	2,312,781

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	295,701
ユアサ商事株式会社	290,532
帝金株式会社	72,353
住友林業株式会社	66,676
児玉株式会社	53,010
その他	985,227
合計	1,763,501

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,816,722	11,868,751	11,921,972	1,763,501	87.1	55.1

ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	金物	294,356
	建材	28,185
	エクステリア	659,623
	その他	73,480
小計		1,055,646
商品		9,261
合計		1,064,908

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	金物	92,261
	建材	239,917
	エクステリア	69,641
	その他	44,782
小計		446,602
補助材料	金物	72,673
	建材	43,777
	エクステリア	15,689
	その他	10,141
小計		142,281
合計		588,884

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
金物	82,524
建材	159,705
エクステリア	76,665
その他	28,816
合計	347,711

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	21,731
消耗品	17,585
その他	16,089
合計	55,406

リ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	984,834
合計	984,834

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
POSCO Japan PC株式会社	4,356
大和紙器株式会社	3,574
YKアクロス株式会社	2,850
伊丹産業株式会社	2,469
有限会社渡辺製作所	1,979
その他	2,352
合計	17,582

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年3月	3,066
〃 4月	2,772
〃 5月	2,821
〃 6月	3,183
〃 7月	4,091
〃 8月以降	1,647
合計	17,582

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	271,180
YKK AP会社	212,736
月星商事株式会社	205,848
タカノ株式会社	75,255
株式会社カノークス	60,393
その他	182,151
合計	1,007,566

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年3月	192,584
〃 4月	193,831
〃 5月	193,984
〃 6月	180,073
〃 7月	131,158
〃 8月以降	115,933
合計	1,007,566

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠メタルズ株式会社	43,506
YKK AP株式会社	36,419
月星商事株式会社	33,718
阪和興業株式会社	18,114
日本ドアーチェック製造株式会社	16,997
その他	358,649
合計	507,405