有価証券報告書-第74期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,251
預金及び貯金の種類
当座預金	3,781,297
普通預金	387,165
外貨建預金	17,115
定期預金	735,000
郵便振替貯金	162
小計	4,920,740
合計	4,922,991

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
児玉株式会社	97,483
マツ六株式会社	76,774
株式会社川本第一製作所	60,793
フルテック株式会社	52,511
小松物産株式会社	37,275
その他	152,642
合計	477,481

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	97,256
〃 4月	132,101
〃 5月	159,788
〃 6月	87,149
〃 7月	1,185
〃 8月以降	―
合計	477,481

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	677,247
株式会社クマモト	192,091
帝金株式会社	170,131
株式会社ハイロジック	119,522
積水ハウス株式会社	62,905
その他	505,447
合計	1,727,347

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	442,601
〃 4月	405,275
〃 5月	417,406
〃 6月	390,666
〃 7月	71,113
〃 8月以降	282
合計	1,727,347

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサ商事株式会社	302,322
杉田エース株式会社	231,667
帝金株式会社	106,792
住友林業株式会社	75,212
児玉株式会社	54,292
その他	893,239
合計	1,663,526

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,602,841	11,598,687	11,538,002	1,663,526	87.4	51.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	金物	224,997
	建材	23,114
	エクステリア	344,278
	その他	62,118
小計		654,509
商品		10,892
合計		665,402

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	金物	63,517
	建材	199,522
	エクステリア	62,334
	その他	24,313
小計		349,687
補助材料	金物	51,314
	建材	39,582
	エクステリア	15,302
	その他	6,464
小計		112,663
合計		462,351

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
金物	80,794
建材	127,500
エクステリア	72,779
その他	26,343
合計	307,418

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	18,895
消耗品	15,779
その他	14,498
合計	49,173

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社田中正製作所	23,637
株式会社UACJ金属加工	7,895
株式会社京都日昭	7,655
ジョー・プリンス竹下株式会社	6,782
株式会社ヤグチプレス	6,130
その他	66,658
合計	118,758

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	26,336
〃 4月	33,666
〃 5月	27,371
〃 6月	29,264
〃 7月	1,136
〃 8月以降	984
合計	118,758

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	226,548
月星商事株式会社	215,627
YKK AP株式会社	146,493
三谷伸銅株式会社	104,661
株式会社カノークス	51,252
その他	746,680
合計	1,491,263

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月	250,702
〃 4月	352,679
〃 5月	296,003
〃 6月	284,618
〃 7月	151,176
〃 8月以降	156,084
合計	1,491,263

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠メタルズ株式会社	32,881
月星商事株式会社	30,136
YKK AP株式会社	26,623
阪和興業株式会社	24,097
株式会社カノークス	15,089
その他	336,246
合計	465,074