有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,943
預金及び貯金の種類
当座預金	3,387,939
普通預金	17,057
外貨建預金	15,800
定期預金	735,000
郵便振替貯金	302
小計	4,156,099
合計	4,160,042

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
児玉株式会社	143,894
野原産業株式会社	69,896
マツ六株式会社	58,895
株式会社川本第一製作所	56,903
フルテック株式会社	49,733
その他	209,536
合計	588,860

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月	156,881
〃 4月	189,716
〃 5月	130,887
〃 6月	106,353
〃 7月	1,268
〃 8月以降	3,752
合計	588,860

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	805,587
株式会社クマモト	227,651
帝金株式会社	189,522
株式会社ハイロジック	90,373
積水ハウス株式会社	50,169
その他	427,848
合計	1,791,152

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月	444,801
〃 4月	434,771
〃 5月	391,002
〃 6月	440,637
〃 7月	79,939
〃 8月以降	―
合計	1,791,152

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
杉田エース株式会社	271,182
ユアサ商事株式会社	260,253
帝金株式会社	91,468
住友林業株式会社	76,632
児玉株式会社	66,329
その他	1,005,498
合計	1,771,363

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,719,832	12,467,001	12,415,469	1,771,363	87.5	51.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ホ 製品・商品

品目		金額(千円)
製品	建築金物	237,865
	外装用建材	40,632
	エクステリア	432,363
	その他	44,178
小計		755,039
商品		12,582
合計		767,622

ヘ 原材料

品目		金額(千円)
主要材料	建築金物	104,274
	外装用建材	131,439
	エクステリア	69,193
	その他	890
小計		305,797
補助材料	建築金物	67,907
	外装用建材	30,678
	エクステリア	22,315
	その他	1,194
小計		122,095
合計		427,893

ト 仕掛品

品目	金額(千円)
建築金物	112,058
外装用建材	90,524
エクステリア	95,752
その他	838
合計	299,174

チ 貯蔵品

品目	金額(千円)
営業用カタログ	19,243
消耗品	13,979
その他	1,596
合計	34,819

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京都日昭	23,743
株式会社UACJ金属加工	19,068
株式会社田中正製作所	17,760
株式会社ヤグチプレス	9,182
株式会社上杉製作所	6,552
その他	63,127
合計	139,434

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月	30,069
〃 4月	33,086
〃 5月	31,854
〃 6月	39,107
〃 7月	4,674
〃 8月以降	642
合計	139,434

ロ 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業株式会社	211,806
月星商事株式会社	199,936
YKK AP株式会社	122,281
三谷伸銅株式会社	109,776
株式会社カノークス	62,316
その他	681,673
合計	1,387,791

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月	246,156
〃 4月	304,361
〃 5月	281,839
〃 6月	297,768
〃 7月	140,484
〃 8月以降	117,181
合計	1,387,791

ハ 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠メタルズ株式会社	34,126
月星商事株式会社	22,755
YKK AP株式会社	18,440
阪和興業株式会社	17,177
住設メタル株式会社	14,072
その他	357,660
合計	464,232