ダイケン（5900）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,323 | 584,781 |
| 減価償却費 | 261,555 | 281,550 |
| 固定資産除却損 | 10,412 | 14,301 |
| 会員権評価損 | 4,400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,902 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -78,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,545 | -33,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,299 | -19,519 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -1,502 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,907 | 351,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,971 | 9,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,436 | -30,113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,905 | 3,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,749 | -34,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,723 | -42,650 |
| 小計 | 756,620 | 1,005,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,299 | 19,519 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -315,066 | -241,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,842 | 783,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,714 | -158,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,542 | -49,192 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,465,000 | -1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,088 | -4,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 16,762 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,726 | 373,862 |
| その他の支出 | -13,414 | -15,099 |
| その他の収入 | 430 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,093 | 164,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -739 |
| 配当金の支払額 | -82,497 | -94,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,873 | -94,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,447 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | 852,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,183 | 2,859,041 |
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